淮南市散装水泥办公室
2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市散装水泥办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市散装水泥办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市散装水泥办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市散装水泥办公室2017年部门决算情况
第一部分 淮南市散装水泥办公室概况
一、部门职责
我办是淮南市编委于1985年批准成立的自收自支事业单位，编制15人。主要职责是负责本行政区域散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展工作，编制我市行政区域散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用规划和年度计划，并负责实施，根据国家有关政策制定相应的管理办法。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市散装水泥办公室2017年度部门决算与预算比较，增加（减少）0户。
纳入淮南市散装水泥办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个。
纳入淮南市散装水泥办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市散装水泥办公室本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 淮南市散装水泥办公室2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
212.55 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
212.55 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
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|
本年收入合计 |
212.55 |
本年支出合计 |
212.55 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
总计 |
212.55 |
总计 |
212.55 |
|
收入决算表
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公开02表 |
|||
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
|
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2121399 |
212.55 |
212.55 |
212.55 |
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支出决算表
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公开03表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
212.55 |
212.55 |
155.18 |
57.37 |
|
|
|
||
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|
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
212.55 |
二、外交支出 |
|
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
212.55 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
212.55 |
本年支出合计 |
212.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
212.55 |
合计 |
212.55 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
||||||
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
2121399 |
合计 |
|
|
|
212.55 |
155.18 |
57.37 |
212.55 |
155.18 |
57.37 |
|
|
|
|
|||||
|
2121399 |
|
|
|
|
212.55 |
155.18 |
57.37 |
212.55 |
155.18 |
57.37 |
|
|
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|||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
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301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
212.55 |
212.55 |
155.18 |
57.37 |
|
|
2121399 |
|
|
212.55 |
212.55 |
155.18 |
57.37 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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第三部分 淮南市散装水泥办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计212.55万元（无事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计212.55万元（无结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加64.97万元，增长44.02%，主要原因：我办在2017年初按市政府文件要求，退还顺发泽润园已缴纳散装水泥专项资金38.17万元，造成收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计212.55万元，其中：财政拨款收入212.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计212.55万元，其中：基本支出155.18万元，占73.01%；项目支出57.37万元，占26.99%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计212.55万元（无年初财政拨款结转结余），支出总计212.55万元（无年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加64.97万元，增长44.02%，主要原因：我办在2017年初按市政府文件要求，退还顺发泽润园已缴纳散装水泥专项资金38.17万元，造成收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入0万元，占本年收入的0%。具体说明如下：淮南市散装水泥办公室无一般公共预算财政拨款收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
无
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
无
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
无
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
无
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
无
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）
无
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）
无
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出0万元，其中人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.55万元，本年支出212.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1、2017年度财政拨款基本支出212.55万元，其中人员基本支出年初预算数为155.18万元，支出决算数为155.18万元，包括：基本工资、生活性补贴、福利费、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、职工教育经费、工会经费、独生子女费、住房公积金、其他支出（长期聘用人员）、基本退休费、退休津贴补贴、退休福利费、退休医疗补助、在职定额公务费、退休人员定额公务费、车辆燃修费、机关创建活动经费等。
2、项目支出年初预算数57.37万元，支出决算数为155.18万元，按支出功能分为：扶持项目检查经费、市场检查业务费、工作调研经费、专家评审论证费、水电物业费、宣传奖励经费、业务培训费及返退散装水泥专项资金等项目。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，淮南市散装水泥办公室运行经费支出22.26万元，比2016年增加0.96万元，增长4.5%，主要原因是本年政府采购数目增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，淮南市散装水泥办公室政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，淮南市散装水泥办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市散装水泥办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金57.37万元，占项目预算总额的107.64%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，行政监督检查经费全部用于日常工作，业务表彰、宣传培训及水电费也都用于该方面，政府采购任务圆满完成，散装水泥专项资金的返退也按文件要求完成，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。