淮南市轻工纺织协会

2017年部门决算

 

  

2018年7月

 

目 录

 

第一部分 淮南市轻工纺织协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市轻工纺织协会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市轻工纺织协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市轻工纺织协会2017年部门决算情况

 

第一部分 淮南市轻工纺织协会概况

一、部门职责

    根据《关于推进全省事业性质行业协会改革的指导意见》（皖编办[2008]29号）文精神成立〔淮南市轻工纺织工业协会〕，结合我市实际情况，市工业协会主要职能界定为：负责所属单位人员管理工作；负责出中心企业维稳工作；负责协会劳动、人事、工资、财务档案的管理工作；受主管部门委托，负责协调行业间、企业间经济技术活动。市工业协会成立党委，负责所属党组织管理工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市轻工纺织协会2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市轻工纺织协会2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

淮南市轻工纺织协会本级

2

……

 

第二部分 淮南市轻工纺织协会2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门：淮南市轻工纺织协会

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

742.94

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

445.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

286.46

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

742.94

本年支出合计

742.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

742.94

总计

742.94

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02表

部门：淮南市轻工纺织协会

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

742.94

742.94

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

445.12

445.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

360.61

360.61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

355.98

355.98

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养保险缴费支出

4.63

4.63

 

 

 

 

 

20808

抚恤

84.51

84.51

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

84.51

84.51

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

286.46

286.46

 

 

 

 

 

21502

制造业

199.92

199.96

 

 

 

 

 

2150201

行政运行

199.92

199.96

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

86.5

86.50

 

 

 

 

 

2150799

其它国有资产监管

86.50

86.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.36

11.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.36

11.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.36

11.36

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门：淮南市轻工纺织协会

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

类

款

项

合计

742.94

742.94

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

445.12

445.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

360.61

360.61

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

355.98

355.98

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养保险缴费支出

4.63

4.63

 

 

 

 

20808

抚恤

84.51

84.51

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

84.51

84.51

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

286.46

286.46

 

 

 

 

21502

制造业

199.92

199.96

 

 

 

 

2150201

行政运行

199.92

199.96

 

 

 

 

21507

国有资产监管

86.5

86.50

 

 

 

 

2150799

其它国有资产监管

86.50

86.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.36

11.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.36

11.36

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.36

11.36

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门：淮南市轻工纺织协会

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项    目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

742.94

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

445.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

286.46

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.36

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

742.94

 

本年支出合计

742.94

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

742.94

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

742.94

合计

742.94

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门：淮南市轻工纺织协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

742.94

742.94

 

742.94

742.94

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

445.12

445.12

 

445.12

445.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

360.61

360.61

 

 

360.61

360.61

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

 

 

 

355.98

355.98

 

355.98

355.98

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养保险缴费支出

 

 

 

4.63

4.63

 

4.63

4.63

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

84.51

84.51

 

84.51

84.51

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

84.51

84.51

 

84.51

84.51

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

286.46

284.46

 

286.46

284.46

 

 

 

 

 

21502

制造业

 

 

 

199.92

199.92

 

199.92

199.92

 

 

 

 

 

2150201

行政运行

 

 

 

199.92

199.92

 

199.92

199.92

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

 

 

 

86.50

86.50

 

86.50

86.50

 

 

 

 

 

2150799

其它国有资产监管

 

 

 

86.50

86.50

 

86.50

86.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

11.36

11.36

 

11.36

11.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

11.36

11.36

 

11.36

11.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

11.36

11.36

 

11.36

11.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门：

淮南市轻工纺织协会

 

 

 

 

 

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

153.68

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

43.98

30201

  办公费

3.18

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

29.47

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

21.6

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

22.56

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.32

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.47

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.63

30207

  邮电费

2.49

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

2.74

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

28.69

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

558.91

30211

  差旅费

2.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

44.38

30212

  因公出国（境）费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

311.60

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职（役）费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

84.51

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

86.5

30216

  培训费

0.48

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.79

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

11.36

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.02

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.83

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.97

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

20.56

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.77

 

 

 

人员经费合计

712.59

公用经费合计30.35

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门：淮南市轻工纺织协会

 

 

 

 

 

 

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出 

项目支出

类

款

项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市轻工纺织协会无政府性基金收入和支出

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计742.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计742.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加）17.43万元，增长2.4%，主要原因：一是一是国有资产监管资金86.5万元纳入了2017年决算，2016年决算没有这一部分资金；二是由于从2017年10月份起机关退休人员全部纳入社保发退休工资，2017年收支决算不包括退休人员10至12月份工资，2017年收支决算实际比2016年减少69.07万元，降低9.52%主要是退休人员纳入社保发工资原因。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计742.94万元，其中：财政拨款收入742.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计742.94万元，其中：基本支出742.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计742.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计742.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.43万元，增长2.40%，主要原因：一是国有资产监管资金86.5万元纳入了2017年决算，2016年决算没有这一部分资金；二是由于从2017年10月份起机关退休人员全部纳入社保发退休工资，2017年收支决算不包括退休人员10至12月份工资，2017年收支决算实际比2016年减少69.07万元，降低9.52%主要是退休人员纳入社保发工资原因。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入742.94万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加17.43万元，增长2.40%。主要原因一是一是国有资产监管资金86.5万元纳入了2017年决算，2016年决算没有这一部分资金；二是由于从2017年10月份起机关退休人员全部纳入社保发退休工资，2017年收支决算不包括退休人员10至12月份工资，2017年收支决算实际比2016年减少69.07万元，降低9.52%主要是退休人员纳入社保发工资原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出742.94万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.43万元，增长2.40%。主要原因一是一是国有资产监管资金86.5万元纳入了2017年决算，2016年决算没有这一部分资金；二是由于从2017年10月份起机关退休人员全部纳入社保发退休工资，2017年收支决算不包括退休人员10至12月份工资，2017年收支决算实际比2016年减少69.07万元，降低9.52%主要是退休人员纳入社保发工资原因。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出742.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出445.12万元，占59.91%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.36万元，占1.53%；资源勘探信息等支出289.46万元， 38.55%（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出742.94万元，其中人员经费712.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费30.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，淮南市轻工纺织协会机关运行经费支出199.96万元，比2016年（减少）9.51万元，（下降）4.54%，主要原因是机关在职人员减少1人影响。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，淮南市轻工纺织协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，淮南市轻工纺织协会共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市轻工纺织协会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。