淮南市化工医药工业协会2017年部门决算情况

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淮南市化工医药工业协会

2017年部门决算

2018年7月

第一部分 淮南市化工医药工业协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市化工医药工业协会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市化工医药工业协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市化工医药工业协会2017年部门决算情况

第一部分淮南市化工医药工业协会概况

一、部门职责

淮南市化工医药工业协会是淮南市经济信息委员会的二级单位，属参公事业单位，财政全额拨款；主要职能负责协会机关、原国有企业留守处的各项管理工作及受经济信息委员会的委托负责淮南市化工、医药行业的经济活动。截止2017年12月底，单位职工总数28人，其中在职7人，退休21人。

二、机构设置

淮南市化工医药工业协会2017年度部门决算是一个本级决算单位，与预算比较没有增加和减少户数。

纳入淮南市化工医药工业协会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市化工医药工业协会本级

第二部分淮南市化工医药工业协会2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：化工医药协会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	284.2	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	5	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		83.41
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		197.79
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	289.2	本年支出合计		289.2
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	289.2	总计		289.2

收入决算表

						公开02表
部门：化工医药协会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	289.2	284.2		5
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41
20805	行政事业单位离退休	83.41	83.41
2080501	归口管理行政单位离退休	80.33	80.33
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3
215	资源勘探信息等支出	197.79	192.79		5
21502	制造业	108.79	103.79		5
2150201	行政运行	73.89	73.89
2150213	化学原料制品制造业	34.9	29.9		5
21507	国有资产监管	89	89
2150799	其他国有资产监管支出	89	89
221	住房保障支出	8	8
22102	住房改革支出	8	8
2210201	住房公积金	8	8

支出决算表

								公开03表
部门：化工医药协会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	289.2	289.2
208			社会保障和就业支出	83.41	83.41
20805			行政事业单位离退休	83.41	83.41
2080501			归口管理行政单位离退休	80.33	80.33
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3
215			资源勘探信息等支出	197.79	197.79
21502			制造业	108.79	108.79
2150201			行政运行	73.89	73.89
2150213			化学原料制品制造业	34.9	34.9
21507			国有资产监管	89	89
2150799			其他国有资产监管支出	89	89
221			住房保障支出	8	8
22102			住房改革支出	8	8
2210201			住房公积金	8	8

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：化工医药协会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	284.2	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	83.41
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	192.79
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	284.2	本年支出合计	284.2
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	284.2	合计	284.2

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：化工医药协会												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				284.2	284.2		284.2	284.2
208	社会保障和就业支出				83.41	83.41		83.41	83.41
20805	行政事业单位离退休				83.41	83.41		83.41	83.41
2080501	归口管理行政单位离退休				80.33	80.33		80.33	80.33
2080502	事业单位离退				0.08	0.08		0.08	0.08
2080505	单位基本养老保险缴费支出				3	3		3	3
215	资源勘探信息等支出				192.79	192.79		192.79	192.79
21502	制造业				103.79	103.79		103.79	103.79
2150201	行政运行				73.89	73.89		73.89	73.89
2150213	化学原料制品制造业				29.9	29.9		29.9	29.9
21507	国有资产监管				89	89		89	89
2150799	其他国有资产监管支出				89	89		89	89
221	住房保障支出				8	8		8	8
22102	住房改革支出				8	8		8	8
2210201	住房公积金				8	8		8	8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：化工医药协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	72.13	302	商品和服务支出	34.66	310		其他资本性支出
30101	基本工资	41.29	30201	办公费	7.33	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费	3	31002		办公设备购置
30103	奖金	15.6	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.86	31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.73	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	30207	邮电费	0.98	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	177.41	30211	差旅费	6.55	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	80.33	30213	维修(护)费	1.29	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.65	31020		产权参股
30305	生活补助	89	30216	培训费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.33	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	8	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.2	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.6	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.13
人员经费合计		249.54	公用经费合计						34.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

第三部分淮南市化工医药工业协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计289.2万元，其中财政拨款收入284.2，事业收入5万元；支出总计289.2万元。与2016年收入229.2万元，支出229.2万元相比，收、支总计各增加了60万元，增长20%，主要原因：下属企业留守处经费2017年纳入财政收支管理

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.2万元，其中：财政拨款收入284.2万元，占98%。事业收入5万，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.2万元，其中：基本支出289.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计284.2万元，支出总计284.2万元，与2016年的222.2相比，财政拨款收、支总计各增加62万元，增长21%，主要原因：2017年下属企业留守处经费纳入财政收支管理。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度财政拨款支出284.2万元，占本年支出的98%。与2016年的222.2万元相比，财政拨款支出增加62万元，增长21%。主要原因：2017年下属企业留守处经费纳入财政收支管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出284.2万元，其中：基本支出284.2万元，占100%。与2016年的222.2万元相比，财政拨款支出增加62万元，增长21%。主要原因：下属企业留守处经费2017年纳入财政收支管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出284.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（215类）支出103.79万元，占36.5%;社会保障和就业（208类）支出83.41万元，占29.5%；国有资产监管（21507）支出89万元，占31%；住房保障（221类）支出8万元，占3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.2万元，支出决算为284.2万元，完成年初预算的100%。主要用于基本支出284.2万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出284.2万元，其中人员经费249.54万元，主要包括：基本工资41.29万元、津贴补贴12.24万元、奖金15.6万元、社会保障缴费3、退休费80.33万元、生活补助89万元、住房公积金8万元、其他对个人和家庭补助支出0.08万元；公用经费34.66万元，主要包括：办公费7.33万元、印刷费3万元、水费1.86万元、电费2.73万元、邮电费0.98万元、差旅费6.55万元、维修（护）费1.29万元、会议费0.65万元、公务接待费0.33万元、工会经费1.2万元、福利费0.6万元、其他商品服务支出8.14万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2017年度淮南市化工医药工业协会无政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，淮南市化工医药工业协会机关运行经费支出34.66万元，比2016年的37.4万元减少2.74万元，下降0.7%，主要原因是当年退休人员费用纳入社保。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，淮南市化工医药工业协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市化工医药工业协会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位公务用车已上缴上级有关部门。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

淮南市化工医药工业协会属参公事业单位，根据上级部门要求不参与绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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