淮南市经济贸易成人中专学校2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.机构设置和人员情况
3.2018年预算编制指导思想和原则
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表
5.2018年部门收支预算总表
6.2018年部门收入预算总表
7.2018年部门支出预算总表
8.2018年部门国有资本经营收支预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.2018年部门预算收入情况
2.2018年部门预算支出情况
3.2018年机关运行经费
4.2018年部门预算政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.政府性基金预算收入支出情况
7.“三公”经费预算情况
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1.部门主要职责。
淮南市经济贸易成人中专学校是于一九九八年经市委、市政府批准（淮编字【1998】13号），由原市经济管理干部培训中心和市职工电视中专合并组成的正县级全民教育事业单位，隶属于淮南市经济信息化委员会（国资委）。市委、市政府赋予学校的主要职责是负责全市企业管理人员和职工的短期培训及大、中专成人学历教育。
2、机构设置和人员情况。
淮南市经济贸易成人中专学校本级，编制人数27人，在职人员11人，退休人员24人。预算管理形式为差额拨款。2017年底在校生965人。
3、2018年预算编制指导思想和原则。
2018年学校预算编制的指导思想和原则:量入为出、统筹兼顾，按照保工资、保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，进一步优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，加大资金统筹和盘活力度，重点保障教师队伍建设、教学质量提高、校园环境改善，坚持注重绩效的原则，将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费和基本运行经费等一般性支出；严肃财经纪律，坚持制度理财，加强学校财务会计制度建设，健全项目资金使用绩效评价制度，有效地提高财政资金使用效益。
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
一、本年支出 |
221.49 |
221.49 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、本年收入 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
221.49 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经常收入预算拨款 |
221.49 |
（五）教育支出 |
221.49 |
221.49 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十）住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十五）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十七）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
221.49 |
支出总计 |
221.49 |
221.49 |
0.00 |
2.2018年部门一般公共预算支出预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
221.49 |
211.49 |
10.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
221.49 |
211.49 |
10.00 |
|
20504 |
成人教育 |
221.49 |
211.49 |
10.00 |
|
2050402 |
成人中等教育 |
221.49 |
211.49 |
10.00 |
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
211.49 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
78.76 |
|
30101 |
基本工资 |
37.55 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.80 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.55 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.85 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.87 |
|
30201 |
办公费 |
2.30 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
|
30228 |
工会经费 |
0.87 |
|
30229 |
福利费 |
0.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.86 |
|
30302 |
退休费 |
124.77 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
说明：淮南市经贸学校没有政府性基金收支预算，故本表无数据。 |
|||||
5.2018年部门收支预算总表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
221.49 |
一、本年支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
三、纳入转户管理非税收入 |
93.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
411.49 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
||
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
||
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
||
|
（十五）资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
（二十）住房保障支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
||
|
（二十五）转移性支出 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务还本支出 |
0.00 |
||
|
（二十七）债务付息支出 |
0.00 |
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
314.49 |
本年支出合计 |
411.49 |
|
上年结余 |
97.00 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
411.49 |
支出总计 |
411.49 |
6.2018年部门收入预算总表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
合计 |
371.49 |
97.00 |
221.49 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
371.49 |
97.00 |
221.49 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
|||||
|
20504 |
成人教育 |
371.49 |
97.00 |
221.49 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
|||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
122.24 |
89.50 |
17.87 |
0.00 |
54.87 |
0.00 |
|||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
117.02 |
7.50 |
78.76 |
0.00 |
30.76 |
0.00 |
|||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
128.60 |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
|||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
|||||
7.2018年部门支出预算总表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
411.49 |
222.49 |
189.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
411.49 |
222.49 |
189.00 |
|
20504 |
成人教育 |
411.49 |
222.49 |
189.00 |
|
2050402 |
成人中等教育 |
411.49 |
222.49 |
189.00 |
8.2018年部门国有资本经营收支预算表 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营收入预算 |
国有资本经营支出预算 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
说明：淮南市经贸学校没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。 |
|||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收入情况
2018年部门预算可支配收入411.49万元，较2017年部门预算可支配收入309.63万元增长32.90 %，一般公共预算拨款收入222.49万元，较2017年部门预算204.63万元增加17.86万元，主要原因为工资调整；2018年纳入专户管理的非税收入189万元，较2017年105万元增加84万元，主要原因为上年结余安排资金用于差额工资、退休人员医疗补助等有关经费。
二、2018年部门预算支出情况
2018年部门预算总支出411.49万元，较2017年部门预算总支出309.63万元增长 32.90 %。2018年在职人员支出79.92万元，较2017年74.95万元增长6.63 %，主要原因为工资调整；退休人员支出128.61万元，较2017年116.60万元增长10.30 %，主要原因工资增加；离退休人员支出0.09万元，较2017年0.09万元持平；定额公务支出13.87万元，较2017年13.18万元基本持平，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、退休工资等人员。
项目支出189万元，较2017年105万元增长80.00 %,主要用于差额工资补助、退休人员医疗补助、办公费、培训费、联办高校（安徽师范大学、安庆师范大学）教师来淮授课伙食补助费及住宿费、教学设备维修等日常公用经费。
三、淮南市经济贸易成人中专学校2018年机关运行经费合计196.87万元。其中：办公费38.67万元、电费1万元、劳务费35万元、培训费32.83万元、公务接待费26万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费0.87万元、福利费0.87万元、其他59.63万元
四、2018年部门预算政府采购情况。
2018年当年部门预算安排政府采购3.63万元，非税收入资金安排3.63万元，主要用于教学设备的更新。
五、国有资产占有情况。
截止2017年底办公及教学用房面积756.41 平方米，各类固定资产总值143.80万元。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、政府性基金预算收入支出情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出。
七、“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，车辆购置及运行费2万元。
八、其他重要事项情况说明
淮南市经济贸易成人中专学校2018年无项目绩效目标情况。
第四部分 名词解释。
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五）机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：淮南市经济贸易成人中专学校2018年预算公开表
附件：淮南市经济贸易成人中专学校2018年预算公开表
2018年预算公开表.XLS
2018年2月9日